550005 中信保诚三得益债券B
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1452(2024-09-20)
- 累计净值：1.769
- 规模：14.77亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2008-09-27
- 管理人：中信保诚基金
- 基金经理：杨立春
- 持续：0.2年
- 标准差：1年3.13%,4.02%,4.57%
- 夏普：1年-0.38,-0.66,-0.12
1月：-0.24% 3月：0.24% 6月：1.93%
1年：2.65% 3年：1.41% 5年：16.71% 10年：64.88%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.769
2024-09-19 累计净值 1.7688
2024-09-18 累计净值 1.7688
2024-09-13 累计净值 1.7676
2024-09-12 累计净值 1.7673
2024-09-11 累计净值 1.767
2024-09-10 累计净值 1.7676
2024-09-09 累计净值 1.7676
2024-09-06 累计净值 1.7682
2024-09-05 累计净值 1.7682
2024-09-04 累计净值 1.7681
2024-09-03 累计净值 1.7679
2024-09-02 累计净值 1.7678
2024-08-30 累计净值 1.7666
2024-08-29 累计净值 1.7665
2024-08-28 累计净值 1.7665
2024-08-27 累计净值 1.7676
2024-08-26 累计净值 1.7695
2024-08-23 累计净值 1.7703
2024-08-22 累计净值 1.7707
2024-08-21 累计净值 1.7708
2024-08-20 累计净值 1.7718
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨立春 吴昊 |
2023-08-28 |
至今 |
84天 |
-0.35% |
| 宋海娟 韩海平 |
2019-08-27 |
至今 |
2年又144天 |
15.97% |
| 宋海娟 |
2014-02-18 |
2019-08-26 |
5年又190天 |
50.91% |
| 李仆 宋海娟 |
2014-02-11 |
2014-02-17 |
6天 |
0.40% |
| 李仆 |
2013-10-15 |
2014-02-10 |
118天 |
-1.89% |
| 王国强 李仆 |
2012-06-18 |
2013-10-14 |
1年又118天 |
4.09% |
| 王国强 |
2010-03-30 |
2012-06-17 |
2年又80天 |
0.47% |
| 毛卫文 王国强 |
2008-09-27 |
2010-03-29 |
1年又183天 |
8.68% |