550018 中信保诚优质纯债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1022(2024-09-20)
- 累计净值：1.7042
- 规模：4.14亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合一级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2013-02-07
- 管理人：中信保诚基金
- 基金经理：杨穆彬
- 持续：0.2年
- 标准差：1年0.89%,0.91%,0.88%
- 夏普：1年1.50,1.24,2.07
1月：-0.12% 3月：0.63% 6月：1.71%
1年：3.36% 3年：9.37% 5年：20.86% 10年：77.15%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.7042
2024-09-19 累计净值 1.7047
2024-09-18 累计净值 1.7056
2024-09-13 累计净值 1.7048
2024-09-12 累计净值 1.7049
2024-09-11 累计净值 1.705
2024-09-10 累计净值 1.7049
2024-09-09 累计净值 1.705
2024-09-06 累计净值 1.7047
2024-09-05 累计净值 1.7044
2024-09-04 累计净值 1.7038
2024-09-03 累计净值 1.7032
2024-09-02 累计净值 1.7028
2024-08-30 累计净值 1.7021
2024-08-29 累计净值 1.702
2024-08-28 累计净值 1.7011
2024-08-27 累计净值 1.7019
2024-08-26 累计净值 1.7036
2024-08-23 累计净值 1.7038
2024-08-22 累计净值 1.7046
2024-08-21 累计净值 1.7049
2024-08-20 累计净值 1.7055
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨穆彬 |
2023-09-05 |
至今 |
76天 |
0.26% |
| 吴胤希 杨穆彬 |
2023-08-31 |
2023-09-04 |
4天 |
-0.09% |
| 吴胤希 |
2019-11-25 |
至今 |
2年又54天 |
11.09% |
| 王国强 吴胤希 |
2019-11-21 |
2019-11-24 |
3天 |
-0.09% |
| 王国强 |
2014-02-18 |
2019-11-20 |
5年又276天 |
59.52% |
| 李仆 王国强 |
2014-02-11 |
2014-02-17 |
6天 |
0.21% |
| 李仆 |
2013-02-07 |
2014-02-10 |
1年又3天 |
-2.70% |