650001 英大纯债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1296(2024-09-20)
- 累计净值：1.5656
- 规模：4.13亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2013-04-24
- 管理人：英大基金
- 基金经理：易祺坤
- 持续：5.8年
- 标准差：1年2.36%,1.91%,1.59%
- 夏普：1年1.90,-0.01,0.33
1月：0.07% 3月：-1.05% 6月：-0.06%
1年：3.67% 3年：8.68% 5年：15.69% 10年：59.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.5656
2024-09-19 累计净值 1.5661
2024-09-18 累计净值 1.5652
2024-09-13 累计净值 1.5659
2024-09-12 累计净值 1.5664
2024-09-11 累计净值 1.5667
2024-09-10 累计净值 1.5669
2024-09-09 累计净值 1.5681
2024-09-06 累计净值 1.5695
2024-09-05 累计净值 1.5704
2024-09-04 累计净值 1.5686
2024-09-03 累计净值 1.5683
2024-09-02 累计净值 1.5674
2024-08-30 累计净值 1.5685
2024-08-29 累计净值 1.5651
2024-08-28 累计净值 1.5637
2024-08-27 累计净值 1.5641
2024-08-26 累计净值 1.5647
2024-08-23 累计净值 1.5619
2024-08-22 累计净值 1.5612
2024-08-21 累计净值 1.5642
2024-08-20 累计净值 1.5648
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 易祺坤 张大铮 |
2023-06-12 |
至今 |
161天 |
-1.89% |
| 易祺坤 张大铮 |
2020-01-06 |
至今 |
2年又12天 |
6.36% |
| 易祺坤 |
2017-12-29 |
2020-01-05 |
2年又7天 |
11.09% |
| 张琳娜 易祺坤 |
2017-12-28 |
2017-12-28 |
0天 |
0.00% |
| 张琳娜 |
2017-12-27 |
2017-12-27 |
0天 |
0.00% |
| 张琳娜 易祺坤 |
2017-04-17 |
2017-12-26 |
253天 |
1.50% |
| 张琳娜 |
2017-03-28 |
2017-04-16 |
19天 |
0.22% |
| 张琳娜 张玮 |
2016-01-08 |
2017-03-27 |
1年又79天 |
6.32% |
| 张琳娜 |
2014-11-03 |
2016-01-07 |
1年又65天 |
11.59% |
| 李岚 张琳娜 |
2014-10-24 |
2014-11-02 |
9天 |
0.74% |
| 李岚 |
2013-09-09 |
2014-10-23 |
1年又44天 |
8.29% |
| 刘熹 |
2013-04-24 |
2013-09-08 |
137天 |
-1.05% |