660002 农银恒久增利债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1954(2024-09-20)
- 累计净值：1.8511
- 规模：0.68亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合一级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2008-12-23
- 管理人：农银汇理基金
- 基金经理：史向明
- 持续：11.7年
- 标准差：1年0.97%,1.02%,0.92%
- 夏普：1年0.38,0.38,1.13
1月：-0.02% 3月：-1.30% 6月：-1.11%
1年：-0.28% 3年：4.16% 5年：10.75% 10年：56.51%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.8511
2024-09-19 累计净值 1.8517
2024-09-18 累计净值 1.8511
2024-09-13 累计净值 1.8521
2024-09-12 累计净值 1.8527
2024-09-11 累计净值 1.8528
2024-09-10 累计净值 1.8533
2024-09-09 累计净值 1.8544
2024-09-06 累计净值 1.8555
2024-09-05 累计净值 1.8558
2024-09-04 累计净值 1.8541
2024-09-03 累计净值 1.8536
2024-09-02 累计净值 1.8529
2024-08-30 累计净值 1.854
2024-08-29 累计净值 1.8516
2024-08-28 累计净值 1.8504
2024-08-27 累计净值 1.851
2024-08-26 累计净值 1.8516
2024-08-23 累计净值 1.8495
2024-08-22 累计净值 1.8492
2024-08-21 累计净值 1.8508
2024-08-20 累计净值 1.8513
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 史向明 |
2012-03-01 |
至今 |
9年又324天 |
81.13% |
| 陈加荣 史向明 |
2012-02-06 |
2012-02-29 |
23天 |
0.08% |
| 陈加荣 |
2008-12-23 |
2012-02-05 |
3年又44天 |
7.81% |