660008 农银沪深300指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.239(2024-09-20)
- 累计净值：1.239
- 规模：4.4亿
- 跟踪标的：沪深300指数
- 跟踪误差：0.86%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2011-04-12
- 管理人：农银汇理基金
- 基金经理：宋永安
- 持续：11.3年
- 标准差：1年12.75%,16.00%,16.49%
- 夏普：1年-0.45,-0.83,-0.50
1月：-3.66% 3月：-6.93% 6月：-8.38%
1年：-11.30% 3年：-28.78% 5年：-9.12% 10年：58.12%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.239
2024-09-19 累计净值 1.2371
2024-09-18 累计净值 1.2279
2024-09-13 累计净值 1.2239
2024-09-12 累计净值 1.2288
2024-09-11 累计净值 1.2338
2024-09-10 累计净值 1.2373
2024-09-09 累计净值 1.2362
2024-09-06 累计净值 1.2503
2024-09-05 累计净值 1.2601
2024-09-04 累计净值 1.2578
2024-09-03 累计净值 1.2657
2024-09-02 累计净值 1.2623
2024-08-30 累计净值 1.2831
2024-08-29 累计净值 1.2673
2024-08-28 累计净值 1.2706
2024-08-27 累计净值 1.2769
2024-08-26 累计净值 1.2838
2024-08-23 累计净值 1.2846
2024-08-22 累计净值 1.2792
2024-08-21 累计净值 1.2823
2024-08-20 累计净值 1.2861
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 宋永安 |
2012-08-03 |
至今 |
9年又169天 |
131.65% |
| 张惟 |
2012-07-09 |
2012-08-02 |
24天 |
-2.98% |
| 程涛 张惟 |
2011-04-12 |
2012-07-08 |
1年又88天 |
-23.50% |