660009 农银增强收益债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.7313(2024-09-20)
- 累计净值：1.8023
- 规模：0.29亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2011-07-01
- 管理人：农银汇理基金
- 基金经理：史向明
- 持续：12.3年
- 标准差：1年2.70%,2.75%,2.61%
- 夏普：1年-0.77,-0.71,-0.06
1月：-0.25% 3月：-2.07% 6月：-3.00%
1年：-3.58% 3年：-3.61% 5年：9.58% 10年：53.72%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.8023
2024-09-19 累计净值 1.8031
2024-09-18 累计净值 1.7993
2024-09-13 累计净值 1.799
2024-09-12 累计净值 1.802
2024-09-11 累计净值 1.8037
2024-09-10 累计净值 1.8022
2024-09-09 累计净值 1.8038
2024-09-06 累计净值 1.8069
2024-09-05 累计净值 1.8115
2024-09-04 累计净值 1.809
2024-09-03 累计净值 1.809
2024-09-02 累计净值 1.8038
2024-08-30 累计净值 1.8111
2024-08-29 累计净值 1.8031
2024-08-28 累计净值 1.7983
2024-08-27 累计净值 1.7996
2024-08-26 累计净值 1.8025
2024-08-23 累计净值 1.8015
2024-08-22 累计净值 1.8006
2024-08-21 累计净值 1.8049
2024-08-20 累计净值 1.8066
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 史向明 周宇 |
2018-07-06 |
至今 |
3年又196天 |
22.60% |
| 史向明 |
2017-09-18 |
2018-07-05 |
290天 |
1.75% |
| 史向明 姚臻 |
2016-08-05 |
2017-09-17 |
1年又43天 |
0.98% |
| 史向明 |
2011-07-01 |
2016-08-04 |
5年又36天 |
53.44% |