660011 农银中证500指数
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1714(2024-09-20)
- 累计净值：1.1714
- 规模：0.55亿
- 跟踪标的：中证500指数
- 跟踪误差：0.78%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2011-11-29
- 管理人：农银汇理基金
- 基金经理：宋永安
- 持续：9.7年
- 标准差：1年12.03%,16.65%,16.12%
- 夏普：1年-0.76,-0.60,-0.23
1月：-2.20% 3月：-10.83% 6月：-16.41%
1年：-19.21% 3年：-36.57% 5年：-11.90% 10年：-7.41%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1714
2024-09-19 累计净值 1.1767
2024-09-18 累计净值 1.1624
2024-09-13 累计净值 1.1597
2024-09-12 累计净值 1.1707
2024-09-11 累计净值 1.1754
2024-09-10 累计净值 1.1736
2024-09-09 累计净值 1.1733
2024-09-06 累计净值 1.1809
2024-09-05 累计净值 1.1967
2024-09-04 累计净值 1.1919
2024-09-03 累计净值 1.1955
2024-09-02 累计净值 1.1832
2024-08-30 累计净值 1.2063
2024-08-29 累计净值 1.1859
2024-08-28 累计净值 1.1717
2024-08-27 累计净值 1.1705
2024-08-26 累计净值 1.1828
2024-08-23 累计净值 1.1811
2024-08-22 累计净值 1.1801
2024-08-21 累计净值 1.1934
2024-08-20 累计净值 1.1977
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 宋永安 |
2014-02-10 |
至今 |
7年又343天 |
60.95% |
| 张惟 |
2011-11-29 |
2014-02-09 |
2年又73天 |
6.58% |