660012 农银消费主题混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.8788(2024-09-20)
- 累计净值：2.9588
- 规模：5.49亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2012-04-24
- 管理人：农银汇理基金
- 基金经理：徐文卉
- 持续：4年
- 标准差：1年13.99%,16.36%,18.91%
- 夏普：1年-0.75,-1.16,-0.70
1月：-0.60% 3月：-5.90% 6月：-7.87%
1年：-13.57% 3年：-35.42% 5年：17.35% 10年：64.63%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.9588
2024-09-19 累计净值 2.9627
2024-09-18 累计净值 2.9436
2024-09-13 累计净值 2.9163
2024-09-12 累计净值 2.9315
2024-09-11 累计净值 2.9419
2024-09-10 累计净值 2.945
2024-09-09 累计净值 2.9381
2024-09-06 累计净值 2.9575
2024-09-05 累计净值 2.9872
2024-09-04 累计净值 2.98
2024-09-03 累计净值 2.9842
2024-09-02 累计净值 2.9616
2024-08-30 累计净值 2.9636
2024-08-29 累计净值 2.9416
2024-08-28 累计净值 2.9327
2024-08-27 累计净值 2.9513
2024-08-26 累计净值 2.9597
2024-08-23 累计净值 2.9676
2024-08-22 累计净值 2.9633
2024-08-21 累计净值 2.9679
2024-08-20 累计净值 2.9762
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 徐文卉 |
2019-11-08 |
至今 |
2年又71天 |
72.03% |
| 付娟 徐文卉 |
2017-05-16 |
2019-11-07 |
2年又175天 |
5.79% |
| 付娟 |
2015-03-09 |
2017-05-15 |
2年又68天 |
15.71% |
| 付娟 郭世凯 |
2014-10-08 |
2015-03-08 |
151天 |
9.75% |
| 付娟 |
2013-06-24 |
2014-10-07 |
1年又105天 |
51.11% |
| 曹剑飞 付娟 |
2012-04-24 |
2013-06-23 |
1年又60天 |
34.68% |