660016 农银汇理金聚高等级债券

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• 单位净值：1.1334(2024-09-20)
• 累计净值：1.1334
• 规模：0.88亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2013-02-05
• 管理人：农银汇理基金
• 基金经理：史向明
• 持续：10.7年
• 标准差：1年0.70%,0.76%,0.70%
• 夏普：1年1.94,1.82,2.58

2024-09-20 累计净值 1.1334
2024-09-19 累计净值 1.1334
2024-09-18 累计净值 1.1334
2024-09-13 累计净值 1.1331
2024-09-12 累计净值 1.133
2024-09-11 累计净值 1.1329
2024-09-10 累计净值 1.1328
2024-09-09 累计净值 1.1328
2024-09-06 累计净值 1.1326
2024-09-05 累计净值 1.1326
2024-09-04 累计净值 1.1326
2024-09-03 累计净值 1.1325
2024-09-02 累计净值 1.1324
2024-08-30 累计净值 1.132
2024-08-29 累计净值 1.132
2024-08-28 累计净值 1.1319
2024-08-27 累计净值 1.1319
2024-08-26 累计净值 1.132
2024-08-23 累计净值 1.1319
2024-08-22 累计净值 1.1319
2024-08-21 累计净值 1.1318
2024-08-20 累计净值 1.1318

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
史向明	2013-02-05	至今	8年又348天	5.48%