660102 农银恒久增利债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1729(2024-09-20)
- 累计净值：1.7327
- 规模：0.23亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合一级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2010-10-25
- 管理人：农银汇理基金
- 基金经理：史向明
- 持续：11.7年
- 标准差：1年0.97%,1.01%,0.91%
- 夏普：1年0.10,0.11,0.82
1月：-0.04% 3月：-1.37% 6月：-1.25%
1年：-0.58% 3年：3.26% 5年：9.15% 10年：51.72%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.7327
2024-09-19 累计净值 1.7333
2024-09-18 累计净值 1.7328
2024-09-13 累计净值 1.7338
2024-09-12 累计净值 1.7343
2024-09-11 累计净值 1.7344
2024-09-10 累计净值 1.7349
2024-09-09 累计净值 1.736
2024-09-06 累计净值 1.7371
2024-09-05 累计净值 1.7375
2024-09-04 累计净值 1.7358
2024-09-03 累计净值 1.7353
2024-09-02 累计净值 1.7347
2024-08-30 累计净值 1.7357
2024-08-29 累计净值 1.7334
2024-08-28 累计净值 1.7322
2024-08-27 累计净值 1.7329
2024-08-26 累计净值 1.7334
2024-08-23 累计净值 1.7314
2024-08-22 累计净值 1.7311
2024-08-21 累计净值 1.7327
2024-08-20 累计净值 1.7332
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 史向明 |
2012-03-01 |
至今 |
9年又324天 |
75.03% |
| 陈加荣 史向明 |
2012-02-06 |
2012-02-29 |
23天 |
0.06% |
| 陈加荣 |
2010-10-25 |
2012-02-05 |
1年又103天 |
-5.11% |