660109 农银增强收益债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.6562(2024-09-20)
- 累计净值：1.7272
- 规模：0.23亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2011-07-01
- 管理人：农银汇理基金
- 基金经理：史向明
- 持续：12.3年
- 标准差：1年2.69%,2.75%,2.61%
- 夏普：1年-0.89,-0.82,-0.18
1月：-0.28% 3月：-2.15% 6月：-3.15%
1年：-3.88% 3年：-4.48% 5年：7.96% 10年：48.78%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.7272
2024-09-19 累计净值 1.728
2024-09-18 累计净值 1.7244
2024-09-13 累计净值 1.7243
2024-09-12 累计净值 1.7271
2024-09-11 累计净值 1.7287
2024-09-10 累计净值 1.7273
2024-09-09 累计净值 1.7289
2024-09-06 累计净值 1.7319
2024-09-05 累计净值 1.7363
2024-09-04 累计净值 1.7339
2024-09-03 累计净值 1.7339
2024-09-02 累计净值 1.7289
2024-08-30 累计净值 1.736
2024-08-29 累计净值 1.7283
2024-08-28 累计净值 1.7238
2024-08-27 累计净值 1.7251
2024-08-26 累计净值 1.7278
2024-08-23 累计净值 1.7269
2024-08-22 累计净值 1.726
2024-08-21 累计净值 1.7301
2024-08-20 累计净值 1.7318
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 史向明 周宇 |
2018-07-06 |
至今 |
3年又196天 |
21.27% |
| 史向明 |
2017-09-18 |
2018-07-05 |
290天 |
1.51% |
| 史向明 姚臻 |
2016-08-05 |
2017-09-17 |
1年又43天 |
0.57% |
| 史向明 |
2011-07-01 |
2016-08-04 |
5年又36天 |
50.62% |