675081 西部利得祥盈债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2963(2024-09-20)
- 累计净值：1.4293
- 规模：0.04亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-11-17
- 管理人：西部利得基金
- 基金经理：严志勇
- 持续：0.2年
- 标准差：1年3.30%,3.64%,5.56%
- 夏普：1年-0.43,-0.86,0.10
1月：0.44% 3月：0.06% 6月：3.39%
1年：2.43% 3年：-3.25% 5年：19.24% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.4293
2024-09-19 累计净值 1.4292
2024-09-18 累计净值 1.4278
2024-09-13 累计净值 1.4246
2024-09-12 累计净值 1.4247
2024-09-11 累计净值 1.4252
2024-09-10 累计净值 1.4255
2024-09-09 累计净值 1.4247
2024-09-06 累计净值 1.4264
2024-09-05 累计净值 1.4279
2024-09-04 累计净值 1.4263
2024-09-03 累计净值 1.426
2024-09-02 累计净值 1.4253
2024-08-30 累计净值 1.4256
2024-08-29 累计净值 1.4228
2024-08-28 累计净值 1.4216
2024-08-27 累计净值 1.4205
2024-08-26 累计净值 1.4236
2024-08-23 累计净值 1.423
2024-08-22 累计净值 1.4224
2024-08-21 累计净值 1.4225
2024-08-20 累计净值 1.4236
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 严志勇 |
2023-08-19 |
至今 |
93天 |
-0.18% |
| 童国林 张英 |
2020-02-17 |
至今 |
1年又335天 |
12.51% |
| 童国林 |
2019-06-11 |
2020-02-16 |
250天 |
12.05% |
| 刘荟 严志勇 |
2019-06-04 |
2019-06-10 |
6天 |
-0.09% |
| 刘荟 严志勇 |
2017-12-20 |
2019-06-03 |
1年又165天 |
11.92% |
| 张维文 刘荟 |
2017-08-09 |
2017-12-19 |
132天 |
0.74% |
| 张维文 刘荟 |
2017-07-26 |
2017-08-08 |
13天 |
0.36% |
| 张维文 |
2017-03-22 |
2017-07-25 |
125天 |
2.14% |
| 杨婀冉 张维文 |
2016-11-24 |
2017-03-21 |
117天 |
-1.28% |
| 杨婀冉 |
2016-11-17 |
2016-11-23 |
6天 |
0.53% |