675100 西部利得得尊纯债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0716(2024-09-20)
- 累计净值：1.3416
- 规模：22.25亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-03-01
- 管理人：西部利得基金
- 基金经理：严志勇
- 持续：5年
- 标准差：1年1.03%,0.99%,0.95%
- 夏普：1年1.12,1.22,2.06
1月：0.12% 3月：-0.13% 6月：1.34%
1年：3.75% 3年：9.54% 5年：21.27% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3416
2024-09-19 累计净值 1.3422
2024-09-18 累计净值 1.3413
2024-09-13 累计净值 1.3413
2024-09-12 累计净值 1.3417
2024-09-11 累计净值 1.3417
2024-09-10 累计净值 1.3415
2024-09-09 累计净值 1.3421
2024-09-06 累计净值 1.3425
2024-09-05 累计净值 1.3428
2024-09-04 累计净值 1.3414
2024-09-03 累计净值 1.3411
2024-09-02 累计净值 1.3406
2024-08-30 累计净值 1.341
2024-08-29 累计净值 1.3393
2024-08-28 累计净值 1.3381
2024-08-27 累计净值 1.3377
2024-08-26 累计净值 1.3397
2024-08-23 累计净值 1.3393
2024-08-22 累计净值 1.3397
2024-08-21 累计净值 1.3399
2024-08-20 累计净值 1.3403
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 严志勇 易圣倩 |
2023-09-23 |
至今 |
58天 |
0.46% |
| 严志勇 李安然 |
2022-01-26 |
2023-09-22 |
1年又239天 |
3.75% |
| 严志勇 李安然 |
2021-04-21 |
至今 |
271天 |
4.73% |
| 严志勇 |
2018-11-19 |
2021-04-20 |
2年又153天 |
13.47% |
| 张翔 |
2018-04-24 |
2018-11-18 |
208天 |
1.88% |
| 张维文 张翔 |
2017-10-09 |
2018-04-23 |
196天 |
1.31% |
| 张维文 |
2017-03-01 |
2017-10-08 |
221天 |
2.92% |