675121 西部利得汇逸债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.016(2024-09-20)
- 累计净值：1.1285
- 规模：1.02亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-02-04
- 管理人：西部利得基金
- 基金经理：糜怀清
- 持续：0.9年
- 标准差：1年2.79%,2.32%,1.99%
- 夏普：1年0.10,0.02,0.03
1月：-0.52% 3月：-2.49% 6月：-1.13%
1年：-0.29% 3年：2.86% 5年：6.14% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1285
2024-09-19 累计净值 1.1289
2024-09-18 累计净值 1.1296
2024-09-13 累计净值 1.1298
2024-09-12 累计净值 1.1277
2024-09-11 累计净值 1.1283
2024-09-10 累计净值 1.1276
2024-09-09 累计净值 1.127
2024-09-06 累计净值 1.1264
2024-09-05 累计净值 1.1291
2024-09-04 累计净值 1.1283
2024-09-03 累计净值 1.1295
2024-09-02 累计净值 1.1285
2024-08-30 累计净值 1.1318
2024-08-29 累计净值 1.1284
2024-08-28 累计净值 1.1275
2024-08-27 累计净值 1.1272
2024-08-26 累计净值 1.13
2024-08-23 累计净值 1.1316
2024-08-22 累计净值 1.1324
2024-08-21 累计净值 1.1346
2024-08-20 累计净值 1.1338
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 糜怀清 易圣倩 |
2023-08-24 |
至今 |
88天 |
0.03% |
| 糜怀清 易圣倩 |
2022-12-23 |
2023-08-23 |
243天 |
1.92% |
| 周帅 糜怀清 |
2022-10-17 |
2022-12-22 |
66天 |
-0.84% |
| 周帅 陈保国 |
2022-09-21 |
2022-10-16 |
25天 |
0.01% |
| 周帅 陈保国 |
2021-09-06 |
至今 |
133天 |
0.44% |
| 周帅 |
2020-08-14 |
2021-09-05 |
1年又22天 |
1.44% |
| 张维文 周帅 |
2020-07-28 |
2020-08-13 |
16天 |
0.06% |
| 张维文 |
2018-04-24 |
2020-07-27 |
2年又95天 |
8.44% |
| 韩丽楠 张维文 |
2017-02-25 |
2018-04-23 |
1年又57天 |
0.97% |
| 韩丽楠 |
2017-02-04 |
2017-02-24 |
20天 |
-0.35% |