686868 浙商聚盈纯债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0877(2024-09-20)
- 累计净值：1.5185
- 规模：6.68亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元开放赎回
- 成立日：2012-09-18
- 管理人：浙商基金
- 基金经理：刘波
- 持续：2.1年
- 标准差：1年0.75%,0.78%,0.69%
- 夏普：1年2.60,1.98,2.65
1月：0.59% 3月：1.33% 6月：2.73%
1年：5.48% 3年：12.06% 5年：19.12% 10年：49.46%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.5185
2024-09-19 累计净值 1.5183
2024-09-18 累计净值 1.5183
2024-09-13 累计净值 1.5167
2024-09-12 累计净值 1.5158
2024-09-11 累计净值 1.5154
2024-09-10 累计净值 1.5148
2024-09-09 累计净值 1.5145
2024-09-06 累计净值 1.5137
2024-09-05 累计净值 1.5137
2024-09-04 累计净值 1.5134
2024-09-03 累计净值 1.5128
2024-09-02 累计净值 1.5125
2024-08-30 累计净值 1.5111
2024-08-29 累计净值 1.5109
2024-08-28 累计净值 1.511
2024-08-27 累计净值 1.5099
2024-08-26 累计净值 1.5114
2024-08-23 累计净值 1.5121
2024-08-22 累计净值 1.512
2024-08-21 累计净值 1.5118
2024-08-20 累计净值 1.5121
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘波 朱靖宇 |
2023-04-12 |
至今 |
222天 |
2.47% |
| 刘波 朱靖宇 |
2022-09-23 |
2023-04-11 |
200天 |
0.31% |
| 刘波 |
2021-09-09 |
至今 |
130天 |
1.19% |
| 赵柳燕 刘波 |
2021-06-25 |
2021-09-08 |
75天 |
1.08% |
| 赵柳燕 |
2020-04-08 |
2021-06-24 |
1年又77天 |
0.87% |
| 刘爱民 赵柳燕 |
2020-04-07 |
2020-04-07 |
0天 |
0.00% |
| 刘爱民 |
2019-09-17 |
2020-04-06 |
202天 |
3.49% |
| 周锦程 刘爱民 |
2018-01-15 |
2019-09-16 |
1年又244天 |
11.46% |
| 周锦程 |
2017-10-31 |
2018-01-14 |
75天 |
0.88% |
| 吕文晔 周锦程 |
2017-09-18 |
2017-10-30 |
42天 |
0.10% |
| 吕文晔 |
2016-03-28 |
2017-09-17 |
1年又173天 |
1.73% |
| 洪慧梅 吕文晔 |
2016-03-17 |
2016-03-27 |
10天 |
0.25% |
| 洪慧梅 |
2015-08-14 |
2016-03-16 |
215天 |
2.15% |
| 洪慧梅 莫华寅 |
2014-09-30 |
2015-08-13 |
317天 |
5.06% |
| 洪慧梅 |
2012-09-18 |
2014-09-29 |
2年又11天 |
10.40% |