686869 浙商聚盈纯债债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.083(2024-09-20)
- 累计净值：1.4816
- 规模：0.21亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元开放赎回
- 成立日：2012-09-18
- 管理人：浙商基金
- 基金经理：刘波
- 持续：2.1年
- 标准差：1年0.75%,0.78%,0.69%
- 夏普：1年2.32,1.73,2.35
1月：0.58% 3月：1.28% 6月：2.64%
1年：5.27% 3年：11.37% 5年：17.93% 10年：45.84%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.4816
2024-09-19 累计净值 1.4814
2024-09-18 累计净值 1.4814
2024-09-13 累计净值 1.4798
2024-09-12 累计净值 1.4789
2024-09-11 累计净值 1.4785
2024-09-10 累计净值 1.4779
2024-09-09 累计净值 1.4776
2024-09-06 累计净值 1.4769
2024-09-05 累计净值 1.4768
2024-09-04 累计净值 1.4766
2024-09-03 累计净值 1.476
2024-09-02 累计净值 1.4757
2024-08-30 累计净值 1.4743
2024-08-29 累计净值 1.4741
2024-08-28 累计净值 1.4743
2024-08-27 累计净值 1.4731
2024-08-26 累计净值 1.4746
2024-08-23 累计净值 1.4753
2024-08-22 累计净值 1.4753
2024-08-21 累计净值 1.4751
2024-08-20 累计净值 1.4754
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘波 朱靖宇 |
2023-04-12 |
至今 |
222天 |
2.35% |
| 刘波 朱靖宇 |
2022-09-23 |
2023-04-11 |
200天 |
0.20% |
| 刘波 |
2021-09-09 |
至今 |
130天 |
1.12% |
| 赵柳燕 刘波 |
2021-06-25 |
2021-09-08 |
75天 |
1.04% |
| 赵柳燕 |
2020-04-08 |
2021-06-24 |
1年又77天 |
0.63% |
| 刘爱民 赵柳燕 |
2020-04-07 |
2020-04-07 |
0天 |
0.00% |
| 刘爱民 |
2019-09-17 |
2020-04-06 |
202天 |
3.39% |
| 周锦程 刘爱民 |
2018-01-15 |
2019-09-16 |
1年又244天 |
11.27% |
| 周锦程 |
2017-10-31 |
2018-01-14 |
75天 |
0.78% |
| 吕文晔 周锦程 |
2017-09-18 |
2017-10-30 |
42天 |
0.10% |
| 吕文晔 |
2016-03-28 |
2017-09-17 |
1年又173天 |
1.07% |
| 洪慧梅 吕文晔 |
2016-03-17 |
2016-03-27 |
10天 |
0.26% |
| 洪慧梅 |
2015-08-14 |
2016-03-16 |
215天 |
1.91% |
| 洪慧梅 莫华寅 |
2014-09-30 |
2015-08-13 |
317天 |
4.74% |
| 洪慧梅 |
2012-09-18 |
2014-09-29 |
2年又11天 |
9.40% |