006748 富国中证价值ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.755(2024-09-20)
- 累计净值：1.837
- 规模：1.09亿
- 跟踪标的：中证国信价值指数
- 跟踪误差：1.23%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-12-25
- 管理人：富国基金
- 基金经理：曹璐迪
- 持续：3.4年
- 标准差：1年11.37%,15.77%,15.38%
- 夏普：1年0.38,0.15,0.36
1月：-2.90% 3月：-10.14% 6月：-8.17%
1年：-2.67% 3年：-0.79% 5年：54.83% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.837
2024-09-19 累计净值 1.8367
2024-09-18 累计净值 1.8175
2024-09-13 累计净值 1.7983
2024-09-12 累计净值 1.81
2024-09-11 累计净值 1.814
2024-09-10 累计净值 1.8244
2024-09-09 累计净值 1.8293
2024-09-06 累计净值 1.8513
2024-09-05 累计净值 1.8712
2024-09-04 累计净值 1.8623
2024-09-03 累计净值 1.8695
2024-09-02 累计净值 1.8608
2024-08-30 累计净值 1.8777
2024-08-29 累计净值 1.8622
2024-08-28 累计净值 1.8525
2024-08-27 累计净值 1.8584
2024-08-26 累计净值 1.8688
2024-08-23 累计净值 1.8731
2024-08-22 累计净值 1.8712
2024-08-21 累计净值 1.8781
2024-08-20 累计净值 1.8919
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 曹璐迪 |
2020-05-25 |
至今 |
1年又233天 |
66.38% |
| 王乐乐 牛志冬 |
2020-05-20 |
2020-05-24 |
4天 |
-2.39% |
| 王乐乐 牛志冬 |
2018-12-25 |
2020-05-19 |
1年又146天 |
20.75% |