159766 富国中证旅游主题ETF
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.6918(2024-05-13)
- 累计净值:0.6918
- 规模:37.49亿
- 跟踪标的:中证旅游主题指数
- 跟踪误差:0.21%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:场内交易
- 成立日:2021-07-15
- 管理人:富国基金
- 基金经理:曹璐迪
- 持续:2.3年
- 标准差:1年22.91%,29.14%,0.00%
- 夏普:1年-1.21,-0.40,0.00
1月:-4.22% 3月:0.16% 6月:-7.92%
1年:-26.23% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-05-13 累计净值 0.6918
2024-05-10 累计净值 0.7004
2024-05-09 累计净值 0.6972
2024-05-08 累计净值 0.6905
2024-05-07 累计净值 0.7027
2024-05-06 累计净值 0.7053
2024-04-30 累计净值 0.7049
2024-04-29 累计净值 0.7151
2024-04-26 累计净值 0.7061
2024-04-25 累计净值 0.6962
2024-04-24 累计净值 0.6939
2024-04-23 累计净值 0.6856
2024-04-22 累计净值 0.697
2024-04-19 累计净值 0.684
2024-04-18 累计净值 0.7018
2024-04-17 累计净值 0.6974
2024-04-16 累计净值 0.6846
2024-04-15 累计净值 0.7146
2024-04-12 累计净值 0.7223
2024-04-11 累计净值 0.7252
2024-04-10 累计净值 0.7158
2024-04-09 累计净值 0.7165
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
曹璐迪 |
2021-07-15 |
至今 |
182天 |
3.93% |