159713 富国中证稀土产业ETF

价格图基本资料持仓明细加入比较
  • 单位净值:0.5629(2024-09-20)
  • 累计净值:0.5629
  • 规模:3.19亿
  • 跟踪标的:中证稀土产业指数
  • 跟踪误差:0.44%
  • 类型:指数型-股票
  • 交易状态:场内交易
  • 成立日:2021-08-05
  • 管理人:富国基金
  • 基金经理:曹璐迪
  • 持续:2.2年
  • 标准差:1年18.54%,26.85%,0.00%
  • 夏普:1年-0.91,-0.51,0.00
1月:0.27% 3月:-6.31% 6月:-17.16%
1年:-19.54% 3年:-48.49% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5629
2024-09-19 累计净值 0.5637
2024-09-18 累计净值 0.5495
2024-09-13 累计净值 0.5512
2024-09-12 累计净值 0.5597
2024-09-11 累计净值 0.5628
2024-09-10 累计净值 0.5612
2024-09-09 累计净值 0.5623
2024-09-06 累计净值 0.5663
2024-09-05 累计净值 0.5768
2024-09-04 累计净值 0.5761
2024-09-03 累计净值 0.5809
2024-09-02 累计净值 0.5756
2024-08-30 累计净值 0.5857
2024-08-29 累计净值 0.5759
2024-08-28 累计净值 0.5622
2024-08-27 累计净值 0.5589
2024-08-26 累计净值 0.5692
2024-08-23 累计净值 0.5563
2024-08-22 累计净值 0.5586
2024-08-21 累计净值 0.5668
2024-08-20 累计净值 0.5614
经理 开始时间 结束时间 任职时间 区间回报
曹璐迪 2021-08-05 至今 161天 -0.56%

80.4 ms sql:5