562510 华夏中证旅游主题ETF
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.5895(2024-09-20)
- 累计净值:0.5895
- 规模:9.71亿
- 跟踪标的:中证旅游主题指数
- 跟踪误差:0.24%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:场内交易
- 成立日:2021-12-21
- 管理人:华夏基金
- 基金经理:严筱娴
- 持续:1.9年
- 标准差:1年22.89%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-1.19,0.00,0.00
1月:-5.21% 3月:-8.09% 6月:-19.89%
1年:-29.85% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5895
2024-09-19 累计净值 0.5896
2024-09-18 累计净值 0.5791
2024-09-13 累计净值 0.5847
2024-09-12 累计净值 0.589
2024-09-11 累计净值 0.5927
2024-09-10 累计净值 0.596
2024-09-09 累计净值 0.6066
2024-09-06 累计净值 0.6089
2024-09-05 累计净值 0.6152
2024-09-04 累计净值 0.6106
2024-09-03 累计净值 0.6115
2024-09-02 累计净值 0.6083
2024-08-30 累计净值 0.6198
2024-08-29 累计净值 0.6071
2024-08-28 累计净值 0.6034
2024-08-27 累计净值 0.6057
2024-08-26 累计净值 0.6131
2024-08-23 累计净值 0.6126
2024-08-22 累计净值 0.6087
2024-08-21 累计净值 0.6202
2024-08-20 累计净值 0.6219
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
严筱娴 |
2021-12-21 |
至今 |
23天 |
4.69% |